Einlesen VESR für Abo Startparmeter
Mit dieser Funktion werden die Zahlungen von Bank/Post eingelesen. Bevor diese Funktion gestartet wird, müssen die Zahlungen bei der Postfinance oder bei der Bank (via Telebanking-Software) abgeholt werden.
Werden Mailing-Fakturen erstellt, kann das Programm aufgrund des Zweckcodes in der Codierzeile bei Bezahlung automatisch ein Abo mit dem entsprechenden Debitor erstellen. In den Systemparametern (SYSW/abo-vesrgenxxx) kann/muss pro Zweckcode ein Musterabo als Basis hinterlegt werden. Der Preis des Abos wird aufgrund des Tarifs berechnet; somit sind auch bei diesem Abo-Typ Teil- und Ueberzahlungen möglich. Bei Doppelzahlung wird einfach ein zweites Abo erstellt. Diese Abos werden auf dem Einlesejournal markiert mit "Abo generiert".
Werden Auswahlrechnungen erstellt (siehe SYSW/abo-fa-artnr-sptxcode-betrag), wird das Abo entweder geändert und/oder mit einem neuen Abo ergänzt und der ursprüngliche Debitor gelöscht und mit den neuen Werten neu erstellt und ausgeglichen.
Nach der Verarbeitung wird das File umbenannt, so dass es nicht ein zweites Mal eingelesen werden kann.
Je nach Steuerung (siehe SYSW-Parameter) kann das Programm nur die für Abo bestimmten Zahlungen herausfiltern und die übrigen Zahlungen zu überlesen. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn auf demselben File Zahlungen für verschiedene Systeme vorhanden sind; es ist aber wichtig, dass am Schluss kontrolliert wird, dass das Total aller eingelesenen Zahlungen mit dem Gutschriftsbetrag von Post/Bank übereinstimmt (dies ist wichtig, da immer wieder falsche Codierzeilen übermittelt werden).
Die Abos werden erst bei der Funktion AWBB definitiv bearbeitet; d.h. alle Folgeverarbeitungen wie Reaktivierung von Abos, erstellen von Termineinträgen erfolgt erst im Buchungslauf.
Damit nicht immer dieselben Werte erfasst werden müssen, können via Aktion / Bildschirmvorgabe verwalten die normalerweise verwendeten Werte (wie in allen Funktionen möglich) gespeichert werden.
